易方达亚洲精选股票型证券投资基金基金居品贵府概
要更新
编制日历：2025年1月24日
送出日历：2025年1月27日
本撮要提供本基金的热切信息，是招募阐扬书的一部分。
作出投资决定前，请阅读完好的招募阐扬书等销售文献。
一、居品粗略
易 方 达亚 洲精 选股 票
基金简称 基金代码 118001
（QDII）
易方达基金照顾有限公 中国工商银行股份有限
基金照顾东谈主 基金托管东谈主
司 公司
渣打银行（香港）有限公
司
无
境外投资参谋人 境外托管东谈主 Standard Chartered
Bank (Hong Kong)
Limited
基金条约奏效日 2010-01-21
基金类型 股票型 往还币种 东谈主民币
运作面容 庸碌灵通式 灵通频率 每个灵通日
运行担任本基金
基金司理的日历
基金司理 张坤
证券从业日历 2008-07-09
二、基金投资与净值发扬
(一) 投资缠绵与投资战术
本基金主要投资于亚洲企业，追求在灵验截止风险的前提下，完毕基
投资缠绵
金金钱的不时、端庄升值。
本基金可投资于下列金融居品或器用：职权类品种，包括庸碌股、优
先股、群众及好意思国存托根据、股票型基金等；固定收益类品种，包括
政府债券、公司债券、可调遣债券及经中国证监会认同的国外金融组
织刊行的固定收益类证券；银行入款、回购、短期政府债券与货币市
场基金等货币商场器用；经中国证监会认同的境酬酢易所上市往还的
金融繁衍居品；以及法律、治安或中国证监会允许基金投资的其他金
投资鸿沟 融器用。本基金主要投资于在亚洲地区（日本以外）证券商场往还的
企业以及在其他证券商场往还的亚洲企业（日本以外），对以上两类
企业的投资共计不低于股票金钱的80%；其他不高于20%的股票金钱
不错根据投资战术投资于超出前述投资鸿沟的其他商场的企业。上述
亚洲企业指注册登记或者总部在亚洲的企业。本基金投资于股票过甚
他职权类证券占基金金钱的比例不低于60%，现款、债券及中国证监
会允许投资的其它金融器用市值占基金金钱的比例不高于40%。如与
中国证监会坚强双边监管相助原宥备忘录的国度/地区加多、减少或变
更，本基金投资的主要证券商场将相应调养。如法律治安或监管机构
以后允许本基金投资其他品种，基金照顾东谈主在履行合适门径后，不错
将其纳入投资鸿沟。
金钱设置方面，本基金将基于对宏不雅经济身分、万般金钱的风险与收
益水平的轮廓分析，进行职权类金钱、固定收益类金钱和货币商场工
具的设置。股票投资方面，本基金主要投资于亚洲企业；本基金救援
价值投资的理念，以从下到上的基本面分析、真切的公司扣问、对股
主要投资战术
票价值的评估动作股票投资的根柢依据，辅以从上至下的宏不雅经济分
析、国别/地区身分分析、行业分析。固定收益品种和货币商场器用方
面，本基金主要用于规避投资风险、取得踏实陈述，同期保持必要的
活泼性，实时主持枢纽的投资契机。
功绩比较基准 MSCI AC 亚洲除日本指数
本基金为股票型基金，表面上其风险和收益高于货币商场基金、债券
型基金和混杂型基金。一方面，本基金投资于境外商场，承担了汇率
风险收益特征 风险、国度风险、新兴商场风险等境外投资面对的很是风险；另一方
面，本基金对亚洲主要国度/地区进行散布投资，基金全体风险低于对
单一国度/地区投资的风险。
注：投资者可阅读《招募阐扬书》基金的投资章节了解扫视情况。
(二) 投资组搭伙产设置图表/区域设置图表
投资组搭伙产设置图表
区域设置图表
注：饼状图的扇区占比为本基金在每个国度（地区）证券商场的股票及存托根据投资占本基
金在各个国度（地区）证券商场的股票及存托根据投资之和的比重；右侧数值为本基金在每
个国度（地区）证券商场的股票及存托根据投资占基金金钱净值比例。
(三) 最近十年基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较图
注：基金的过往功绩不代表改日发扬。
三、投成本基金触及的用度
（一） 基金销售相关用度
以下用度在认购/申购/赎回基金经由中收取：
份额（S）或金额（M） 收费面容
用度类型 备注
/持有期限（N） /费率
按笔收
M ≥ 1,000 万元 取，1000 非特定投资群体
申购费（前 元/笔
收费） 0 元 ≤ M 按笔收
M ≥ 1,000 万元 取，1000 特定投资群体
元/笔
赎回费
N ≥ 730 天 0.00%
注：要是投资者屡次申购，申购费适用单笔申购金额所对应的费率。
（二） 基金运作相关用度
以下用度将从基金金钱中扣除：
用度类别 收费面容/年费率或金额 收取方
照顾费 年费率 1.20% 基金照顾东谈主、销售机构
托管费 年费率 0.20% 基金托管东谈主
审计用度 年用度金额 90,000.00 元 管帐师事务所
信息透露费 年用度金额 120,000.00 元 王法透露报刊
详见招募阐扬书的基金用度与税收
其他用度
章节。
注：1.上表中年用度金额为基金全体承担用度，非单个份额类别用度，且年用度金额为预估
值，最终践诺金额以基金如期讲述透露为准。
（三） 基金运作轮廓用度测算
若投资者认购/申购本基金份额，在持偶然辰，投资者需开销的运作费率如下表：
基金运作轮廓费率（年化）
注：基金运作轮廓费率=固定照顾费率+托管费率+其他运作用度共计占基金逐日平均金钱
净值的比例（年化）。基金照顾费率、托管费率为基金现行费率，其他运作用度以最近一次
基金年报透露的相关数据为基准测算。
四、风险揭示与热切指示
（一）风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能亏本投成本金。
投资有风险，投资者购买基金时应负责阅读本基金的《招募阐扬书》等销售文献。
投成本基金可能碰到的风险包括但不限于：（1）本基金阑珊的风险，主要包括境外市
场风险、职权类金钱仓位偏高且相对踏实而面对的职权类商场系统性风险、通过内地与香港
股票商场往还互联互通机制投资于香港商场股票而面对的港股通机制风险、投资战术的执行
风险、第三方机构工作的风险、照顾风险、引入境外托管东谈主的相关风险；（2）投资风险，
主要包括商场风险、政府管制风险、政事风险、汇率风险、利率风险、繁衍品风险、新兴市
场风险、金融模子风险、信用风险；（3）流动性风险，主要包括投资方向的流动性风险以
及基金照顾东谈主轮廓欺诈万般流动性风险照顾器用可能对投资者带来的风险；（4）运格调险，
主要包括操格调险、管帐核算风险、法律及税务风险、往还结算风险、证券假贷/正回购/
逆回购风险；（5）本基金法律文献中触及基金风险特征的表述与销售机构对基金的风险评
级可能不一致的风险；（6）其他风险，主要包括不行抗力风险、第三方风险。
（二）热切指示
中国证监会对本基金召募的核准，并不标明其对本基金的价值和收益作出践诺性判断或
保证，也不标明投资于本基金莫得风险。基金照顾东谈主依照恪尽责守、教导信用、严慎死力的
原则照顾和欺诈基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金投资者自依基
金条约取得基金份额，即成为基金份额持有东谈主和基金条约确当事东谈主。各方当事东谈主因《基金合
同》而产生的或与《基金条约》联系的一切争议应尽量通过协商、长入路线照顾，如经友好
协商未能照顾的最终将通过仲裁面容处理，详见《基金条约》。
基金居品贵府撮要信息发生枢纽变更的，基金照顾东谈主将在三个责任日内更新，其他信息
发生变更的，基金照顾东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的践诺情况可能存在一
定的滞后，如需实时、准确取得基金的相关信息，敬请同期关爱基金照顾东谈主发布的相关临时
公告等。
五、其他贵府查询面容
以下贵府详见基金照顾东谈主网站www.efunds.com.cn客服电话:4008818088
