易方达标普医疗保健指数证券投资基金（LOF）（易
方达标普医疗保健指数（QDII-LOF）C(好意思元现汇份额)）
基金居品贵寓节录更新
编制日历：2025年1月24日
送出日历：2025年1月27日
本节录提供本基金的进攻信息，是招募讲解书的一部分。
作出投资决定前，请阅读完好的招募讲解书等销售文献。
一、居品大要
易方达标普医疗保健指
基金简称 基金代码 161126
数（QDII-LOF）
易方达标普医疗保健指
下属基金简称 数（QDII-LOF）C(好意思元 下属基金代码 012865
现汇份额)
易方达基金管束有限公 中国拓荒银行股份有限
基金管束东谈主 基金托管东谈主
司 公司
谈富银行
无
境外投资照料人 境外托管东谈主 State Street Bank and
Trust Company
基金公约见效日 2016-11-28
基金类型 股票型 来往币种 好意思元
运作表情 芜俚绽开式 绽开频率 每个绽开日
运转担任本基金
基金司理的日历
基金司理 宋钊贤
证券从业日历 2014-07-21
注：2021 年 7 月 21 日起增设易方达标普医疗保健指数（QDII-LOF）C(好意思元现汇份额)。
二、基金投资与净值推崇
(一) 投资缠绵与投资战略
投资缠绵 精采追踪功绩比较基准，追求追踪偏离度及追踪蜿蜒的最小化。
本基金投资于地点指数成份股、备选成份股、在已与中国证监会签署
双边监管融合包涵备忘录的国度或地区证券监管机构登记注册的追踪
吞并地点指数的公募基金、照章刊行上市的其他股票、债券、存托凭
证(包括巨匠存托把柄、好意思国存托把柄等)、银行入款、货币市集器具、
投资畛域 经中国证监会认同的境酬酢易所上市来往的期权、期货等金融养殖产
品和法律法例或中国证监会允许基金投资的其他金融器具。如法律法
规或监管机构以后允许基金投资其他品种，在履行符合风物后，本基
金不错将其纳入投资畛域，其投资原则及投资比例按法律法例或监管
机构的琢磨限定推行。本基金投资于股票的比例不低于基金钞票的
的公募基金的钞票不低于非现款基金钞票的80%；现款或到期日在一
年以内的政府债券不低于基金钞票净值的5%，现款不包括结算备付
金、存出保证金、应收申购款等。若法律法例的琢磨限定发生变更或
监管机构允许，本基金可对上述钞票成就比例进行调理。
本基金的地点指数为标普500医疗保健等权重指数，过甚畴昔可能发
生的变更。
本基金主要遴荐完全复制法进行投资，即参考地点指数的成份股构成
及权重构建股票投资组合，并根据地点指数的成份股构成及权重变动
对股票投资组合进行相应调理，力图将年化追踪蜿蜒摈弃在4%以内，
主要投资战略
日追踪偏离度所有值的平均值摈弃在0.35%以内，主要投资战略包括
钞票成就战略、权利类品种投资战略、固定收益品种和货币市集器具
投资战略、金融养殖品投资战略等。
标普500医疗保健等权重指数收益率(使用估值汇率折算)×95%+活期
功绩比较基准
入款利率(税后)×5%
本基金属股票指数基金，预期风险与收益水平高于羼杂基金、债券基
金与货币市集基金。本基金主要遴荐组合复制战略和符合的替代性策
风险收益特征
略达成对地点指数的精采追踪，具有与地点指数不异的风险收益特征。
本基金主要投资好意思国证券市集，需承担汇率风险以及境外市集的风险。
注：投资者可阅读《招募讲解书》基金的投资章节了解详备情况。
(二) 投资组搭伙产成就图表/区域成就图表
投资组搭伙产成就图表
区域成就图表
注：饼状图的扇区占比为本基金在每个国度（地区）证券市集的股票及存托把柄投资占本基
金在各个国度（地区）证券市集的股票及存托把柄投资之和的比重；右侧数值为本基金在每
个国度（地区）证券市集的股票及存托把柄投资占基金钞票净值比例。
(三) 自基金公约见效以来基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较
图
注：上图为本基金 C 类东谈主民币份额的净值增长率及与同期功绩比较基准数据。本基金份额
增设以前技巧的琢磨数据按践诺存续期计较。基金的过往功绩不代表畴昔推崇。
三、投成本基金触及的用度
（一） 基金销售琢磨用度
以下用度在认购/申购/赎回基金历程中收取：
份额（S）或金额（M） 收费表情
用度类型 备注
/捏有期限（N） /费率
赎回费
N ≥ 7天 0.00%
注：本基金C类好意思元现汇份额在投资者申购时不收取申购用度，在捏有技巧收甩手售就业费。
（二） 基金运作琢磨用度
以下用度将从基金钞票中扣除：
用度类别 收费表情/年费率或金额 收取方
管束费 年费率 0.80% 基金管束东谈主、销售机构
托管费 年费率 0.20% 基金托管东谈主
销售就业费 年费率 0.35% 销售机构
审计用度 年用度金额 25,000.00 元 管帐师事务所
信息裸露费 年用度金额 120,000.00 元 限定裸露报刊
指数许可使用 年费率 0.05%、年用度金额下限
指数编制公司
费 30,000.00 好意思元
详见招募讲解书的基金用度与税收
其他用度
章节。
注：1.本基金指数许可使用费的计提风物、计提治安和支付表情详见招募讲解书的基金用度
与税收章节。
最终践诺金额以基金如期敷陈裸露为准。
（三） 基金运作抽象用度测算
若投资者认购/申购本基金份额，在捏有技巧，投资者需支拨的运作费率如下表：
基金运作抽象费率（年化）
注：基金运作抽象费率=固定管束费率+托管费率+销售就业费率+其他运作用度所有占基金
逐日平均钞票净值的比例（年化）。基金管束费率、托管费率、销售就业费率为基金现行费
率，其他运作用度以最近一次基金年报裸露的琢磨数据为基准测算。
四、风险揭示与进攻领导
（一）风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能耗费投成本金。
投资有风险，投资者购买基金时应雅致阅读本基金的《招募讲解书》等销售文献。
投成本基金可能遭受的主要风险包括：（1）本基金私有的风险，主要包括地点指数的
风险、地点指数波动的风险、地点指数成份股行业相聚风险、
地点指数编制决策带来的风险、
基金收益率与功绩比较基准收益率偏离的风险、追踪蜿蜒摈弃未达商定缠绵的风险、指数编
制机构罢手就业的风险、成份股停牌的风险、基金份额二级市集来往价钱折溢价的风险、退
市风险、第三方机构就业的风险、管束风险、鼎新风险、对于引入境外托管东谈主的琢磨风险等；
（2）投资风险，主要包括市集风险、政府管制风险、监管风险、政事风险、汇率风险、利
率风险、养殖品风险、金融模子风险、信用风险等；（3）流动性风险；（4）运格调险，主
要包括操格调险、管帐核算风险、法务及税务风险、来往结算风险、证券假贷/正回购/逆回
购风险等；（5）本基金法律文献中触及基金风险特征的表述与销售机构对基金的风险评级
可能不一致的风险；（6）其他风险，包括弗成抗力风险、第三方风险等。本基金的私有风
险及一般风险详见招募讲解书的“风险揭示”部分。
（二）进攻领导
中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出本质性判断或
保证，也不标明投资于本基金莫得风险。基金管束东谈主依照恪称包袱、浑厚信用、严慎用功的
原则管束和诈欺基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金投资者自依基
金公约取得基金份额，即成为基金份额捏有东谈主和基金公约确当事东谈主。各方当事东谈主因《基金合
同》而产生的或与《基金公约》相关的一切争议应尽量通过协商、长入道路惩办，如经友好
协商未能惩办的最终将通过仲裁表情处理，详见《基金公约》。
基金居品贵寓节录信息发生症结变更的，基金管束东谈主将在三个责任日内更新，其他信息
发生变更的，基金管束东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的践诺情况可能存在一
定的滞后，如需实时、准确取得基金的琢磨信息，敬请同期矜恤基金管束东谈主发布的琢磨临时
公告等。
五、其他贵寓查询表情
以下贵寓详见基金管束东谈主网站www.efunds.com.cn客服电话:4008818088
